<…>
1. Письменное разъяснение и обосновывающие документы операций по снятию наличных денежных средств.
2. Авансовые отчеты, товарно-транспортные накладные, товарные чеки и другие документы, подтверждающие фактическое использование полученных наличных денежных средств по назначению.
3. Договоры, счета, накладные и счета-фактуры, а также иные документы, являющиеся основанием операций по зачислению денежных средств на счет организации от основных контрагентов: ООО «XXXX», ООО «XXXX», ОАО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX», ООО «XXXX».
4. Договоры, счета, накладные и счета-фактуры, а также иные документы, являющиеся основанием операций по перечислению денежных средств со счета организации контрагентам: ЗАО «XXXX», ИП XXXX, ОАО «XXXX», ООО «XXXX».
В случае непредставления запрашиваемых документов и сведений в установленные сроки Филиал оставляет за собой право принять меры, установленные законодательством РФ.  
<…>