Общество с ограниченной ответственностью «Мир»

Приказ № 198-К
о порядке ведения кассовой книги

г. Москва										30 мая 2014 г.

На основании Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У
приказываю:

1. Закрыть кассовую книгу за период с 1 января по 31 мая 2014 года (пронумеровать, прошнуровать, опечатать, скрепить подписями главбуха и директора, сделать заверительную надпись о количестве листов) в порядке, установленном пунктом 2.5 Положения Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П.
2. Новую кассовую книгу по форме № КО-4 оформлять с 1 июня 2014 г. на бумажном носителе в одном экземпляре. Для формирования листов кассовой книги применять компьютер и программное обеспечение.
3. Листы кассовой книги подшивать в отдельную папку в хронологическом порядке. К каждому листу прикладывать приходные и расходные кассовые ордера, а также расчетно-платежные и платежные ведомости за каждый день, в который проводились кассовые операции, вместе с подтверждающими документами.
4. Кассовую книгу обособленного подразделения оформлять в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего приказа. При этом листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, оформленные в обособленном подразделении, нумеруются отдельно от аналогичных документов основного подразделения.
5. Управляющему обособленного подразделения Б. П. Филину заверять собственноручной подписью копии листов кассовой книги обособленного подразделения и передавать их лично главному бухгалтеру К. С. Птицыной ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор			Овечкин		С. Б. Овечкин

С приказом ознакомлены:
Главный бухгалтер				Львова 		К. С. Львова	30.05.2014
Бухгалтер-кассир				Орлова 		Ю. В. Орлова	30.05.2014
Управляющий 
обособленного подразделения		Филин 		Б. П. Филин		30.05.2014